目 录
第一部分：来宾市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：来宾市住房公积金管理中心2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：来宾市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：来宾市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
来宾市住房公积金管理中心的主要职责：1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；3、负责住房公积金的核算；4、审批住房公积金的提取、使用；5、负责住房公积金的保值和归还；6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7、承办市住房公积金管理委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
（一）机构设置
我单位是市人民政府直属参照公务员法管理的事业单位，定为副处级单位。经费来源为财政全额拨款，中心设6个内设机构，分别为综合科、财务科、归集管理科、信贷科、稽查科、信息科，本年度人员编制为34人，实际在编34人，其中市本级16人，各管理部为18人（武宣县3人、象州县4人、忻城县3人、金秀县3人、合山市3人、兴宾区2人）。实有75人，其中在编人数为34人、聘用41人，
（二）部门决算单位构成
来宾市住房公积金管理中心本级部门
第二部分：来宾市住房公积金管理中心2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 982.11 | 一、一般公共服务支出 | 71.50 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 0.72 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 915.73 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 982.84 | 本年支出合计 | 987.23 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 2.45 | |
年初结转和结余 | 6.84 | 年末结转与结余 | 0.00 | |
总计 | 989.68 | 总计 | 989.68 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二：收入决算表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 982.84 | 982.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | |
201 | 一般公共服务支出 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 911.34 | 910.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
22103 | 城乡社区住宅 | 911.34 | 910.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 911.34 | 910.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 987.23 | 585.29 | 401.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 915.73 | 513.79 | 401.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 915.73 | 513.79 | 401.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 915.73 | 513.79 | 401.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 982.11 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 71.50 | 71.50 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 915.73 | 915.73 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 982.11 | 本年支出合计 | 49 | 987.23 | 987.23 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 5.12 | 年末结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 5.12 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
合计 | 27 | 987.23 | 合计 | 54 | 987.23 | 987.23 | 0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 987.23 | 585.29 | 401.95 | |
201 | 一般公共服务支出 | 71.50 | 71.50 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 71.50 | 71.50 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 71.50 | 71.50 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 915.73 | 513.79 | 401.95 |
22103 | 城乡社区住宅 | 915.73 | 513.79 | 401.95 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 915.73 | 513.79 | 401.95 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 489.23 | 302 | 商品和服务支出 | 59.38 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 114.45 | 30201 | 办公费 | 9.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 95.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 81.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 40.19 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 12.57 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 145.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.68 | 30211 | 差旅费 | 8.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 5.50 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 2.65 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 3.00 | 30216 | 培训费 | 0.94 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 28.18 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.03 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | |||||||
人员经费合计 | 525.91 | 公用经费合计 | 59.38 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
来宾市住房公积金管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：来宾市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入989.68万元，其中本年收入982.11万元, 较2016年度决算数减少113.37万元，增长下降10.35%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入982.11万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加37.93万元，增长4.02%，主要原因是住房保障支出取得的收入有所增加。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0.72万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加0.72万元，增长100%，主要原因是银行账户存款利息收入和单位宿舍退回物业费、水电费。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余6.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少144.46万元，下降95.48%，主要原因是结余项目经费支出。
（二）本部门2017年度总支出987.23万元，其中本年支出987.23万元, 较2016年度决算数减少62.25万元，下降5.93%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出71.50万元：主要用于目标绩效奖。
较2016年度决算数增加1.56万元，增长2.23%。
2.工资福利支出489.23万元：主要用于单位人员工资、津贴等方面的支出。较2016年度决算数增加60.69万元，增长14.16%，主要原因是增人增资增律贴导致工资福利支出有所增加。
3.商品服务支出59.38万元：主要用于行政运行支出和项目支出。较2016年度决算数增加4.08万元，增长7.38%。
4.社会保障和就业支出8.5万元：主要用于本中心按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少9.88万元，下降53.75%，主要原因是2017年5月份起离退休人员工资津贴不在财政列支由市人社局发放。
5. 住房保障支出28.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.49万元，下降1.71%。
6. 其他性基本支出401.95万元：主要用于为单位专项项目支出。较2016年度决算数减少46.7万元，下降10.41%。主要是专项支出减少所致。
7.结余分配2.45万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
8.年末结转和结余0万元。较2016年度决算数减少46万元，下降100%，主要原因是财政在2017年底清理历年结余资金所致。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
来宾市住房公积金管理中心2017 年度一般公共预算支出987.23万元，较2016年度决算数减少62.25万元，下降5.93%。其中：基本支出585.29万元，项目支出401.95万元。
来宾市住房公积金管理中心2017 年度一般公共预算支出年初预算为1258.86万元，支出决算为987.23万元，完成年初预算的78.42%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为71.50万元，支出决算为71.50万元，完成年初预算的 100 %（主要是单位年度目标绩效奖金）。
（二）住房保障支出年初预算为1226万元，支出决算为915.73万元，完成年初预算的74.69%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出585.29万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出489.23万元，完成年初预算的121.17%。主要原因是增人增资增律贴导致工资福利支出有所增加。
（二）商品和服务支出59.38万元，完成年初预算的70.71%。主要原因是财政压缩公共经费支出。
（三）对个人和家庭的补助支出36.68万元，完成年初预算的73.58%。主要原因是2017年5月份起离退休人员工资津贴不再财政列支由市人社局发放。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
来宾市住房公积金管理中心2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.1万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）年初预算数3.65万元，上年支出数0.47万元，2017年支出决算数0.1万元，较年初预算和上年支出数有所下降，主要是公务接待次数减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。2017年，我中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆万元。
（三）公务接待费支出0.1万元,国内公务接待批次1次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出59.38万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加4.08万元，增长7.38%。主要原因是：聘用人员较上年增加7人，人员经费和办公经费有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 166.08万元，其中：政府采购货物支出10.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.13万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，100万元以上专用设备壹套。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本单位共组织对住房公积金管理业务项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款当年财政拨款59万元，占年初预算的100 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
我中心为确保住房公积金归集及个人委托贷款平稳增长，确保住房公积金的保值增值。拟制定年度各项工作计划目标：1、完成住房公积金归集12.61亿元；2、完成发放个人住房委托贷款5亿元；3、完成全年计划完成增值收益3720万元。由于项目经费划拨及时到位，工作得以顺利开展，中心经全体干部职工的积极努力，不断强化归集和个贷发放力度，大力加强风险防范和制度规范建设，较好地完成了各项工作任务。截至12月底，完成归集公积金12.64亿元，同比增加0.97亿元，增长8.30%（超额完成年初制定任务）。住房公积金累计归集86.02亿元；缴存余额28.49亿元；同比分别增长17.23%和8.70%。发放个人委托贷款5.91亿元，同比减少0.46亿元，下降7.19%（超额完成年初制定任务）。住房公积金累计贷款总额35.04亿元；贷款余额23.99亿元；同比分别增长20.29%和17.60%。累计发放户数达22639户。2017年全中心业务收入8,501.26万元，比去年同期7,582.28万元增长12.12%；业务支出4,366.70万元，比去年同期4,205.69万元增长3.82%。实现增值收益4,134.56万元，同比增长22.45%，完成年度计划（3,720万元）的111.14%（超额完成年初制定任务）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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